1、投資者在申請將基金份額轉入場內系統時，投資者應持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。
2、T日，投資者在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉托管申請。場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按要求申報轉托管，其中申報轉托管必須注明轉入方(上證所)代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼和轉托管數量，其中轉托管數量應該為整數份。
3、T日日終，中國結算公司TA系統處理轉托管申報。對于合格轉托管申報數據，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應記增上海證券賬戶基金份額;對于不合格轉托管申報數據，注明失敗原因反饋轉出方基金管理人或其代銷機構。
4、T+1日，中國結算公司將成功及失敗轉托管處理結果反饋給場外轉出方基金管理人或其代銷機構。
基金與債券的區別主要有：
【1】本質上的不同，基金反映信托關系，是一種收益憑證;債券反映債權債務關系，是一種債權憑證。
【2】所籌集資金投向不同。基金是間接投資工具，主要投向股票、債券等有價證券;債券是直接投資工具，主要投向實業領域。
【3】投資收益與風險大小不同。基金風險相對適中，收益相對穩健;債券價格波動較股票小，風險和收益較低。
【4】收益來源不同。基金主要為利息收入、股利收入、資本利得;債券主要為利息收入，資本利得。
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