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基金交易時間是什么時候？基金交易日凈值是什么意思？

2023-07-05 08:36:46 來源：南華財經網

基金交易時間是什么時候?

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。術語解釋基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般在工作日的上午9：30到下午3：00。基金的交易時間依據于股票的交易時間。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

基金交易日凈值是什么意思?

交易日凈值是指基金交易日結束后,基金公司將基金凈資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。基金的當日凈值是基金公司計算得出的,公式如下: 當日基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數 其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

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